Nordea 1 - Global Listed Infrastructure AP EUR

LU2081627130
11,28 EUR 06/12/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2081627130
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 8,880 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,28 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 55,35 %
Industrie e servizi vari 16,92 %
Settore finanziario 10,25 %
Telecomunicazioni 5,04 %
Alta tecnologia 1,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,17 %
Australia 10,42 %
Spagna 7,51 %
Francia 5,71 %
Gran Bretagna 4,40 %
Italia 3,03 %
Canada 2,19 %
Giappone 1,97 %
Portogallo 1,56 %
Messico 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,58 %
EUR - Euro 18,06 %
AUD - Dollaro australiano 10,65 %
GBP - Sterlina inglese 4,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,63 %
CAD - Dollaro canadese 2,17 %
JPY - Yen giapponese 2,05 %
MXN - Peso messicano 1,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,64 %
Transurban Group 5,46 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 5,10 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,02 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,29 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,07 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,99 %
ATLAS ARTERIA GROUP 3,59 %
AMEREN CORP ORD 3,40 %
VINCI SA ORD 3,40 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -8,10 % -6,28 %
Rendimento a 6 mesi -5,00 % -3,38 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % 10,58 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,89 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -