Nordea 1 - Global Listed Infrastructure BP USD

LU1947902109
11,64 USD 26/09/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1947902109
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,580 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,43 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 55,66 %
Industrie e servizi vari 18,62 %
Settore finanziario 8,13 %
Telecomunicazioni 4,64 %
Alta tecnologia 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,83 %
Australia 10,79 %
Spagna 7,27 %
Francia 6,02 %
Gran Bretagna 5,14 %
Canada 3,89 %
Italia 3,05 %
Giappone 2,08 %
Hong Kong 1,89 %
Portogallo 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,83 %
EUR - Euro 18,07 %
AUD - Dollaro australiano 10,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,14 %
CAD - Dollaro canadese 3,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,66 %
JPY - Yen giapponese 2,08 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,06 %
MXN - Peso messicano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,49 %
Transurban Group 5,27 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,03 %
ATLAS ARTERIA GROUP 4,13 %
Canadian National Railway Co ORD 3,89 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,72 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,63 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 3,54 %
AMEREN CORP ORD 3,42 %
VINCI SA ORD 3,23 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,32 % -6,58 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,84 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 8,24 % 18,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,63 % 6,88 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -