Nordea 1 - Global Listed Infrastructure E EUR

LU1948826372
12,96 EUR 17/08/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1948826372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 23,800 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,66 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 55,90 %
Industrie e servizi vari 18,25 %
Settore finanziario 8,09 %
Telecomunicazioni 4,92 %
Alta tecnologia 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,46 %
Australia 10,87 %
Spagna 7,39 %
Francia 5,88 %
Gran Bretagna 5,34 %
Canada 4,08 %
Italia 3,25 %
Hong Kong 2,01 %
Portogallo 1,97 %
Giappone 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,46 %
EUR - Euro 18,90 %
AUD - Dollaro australiano 10,87 %
GBP - Sterlina inglese 5,34 %
CAD - Dollaro canadese 4,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,59 %
JPY - Yen giapponese 1,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,00 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,60 %
Transurban Group 5,36 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,98 %
Canadian National Railway Co ORD 4,08 %
ATLAS ARTERIA GROUP 4,00 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,94 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 3,58 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,36 %
AMEREN CORP ORD 3,34 %
AES CORP ORD 3,33 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,36 % 8,41 %
Rendimento a 3 mesi 8,54 % 6,84 %
Rendimento a 6 mesi 15,61 % 20,62 %
Rendimento a 1 anno 15,92 % 26,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,91 % 11,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -