Nordea 1 - Global Listed Infrastructure MP EUR

LU2081627213
11,40 EUR 17/05/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2081627213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,37 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 51,20 %
Industrie e servizi vari 24,95 %
Settore finanziario 6,43 %
Telecomunicazioni 5,51 %
Alta tecnologia 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,17 %
Australia 10,27 %
Francia 7,63 %
Spagna 7,61 %
Italia 5,06 %
Canada 3,91 %
Gran Bretagna 3,18 %
Portogallo 2,48 %
Giappone 1,86 %
Hong Kong 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,17 %
EUR - Euro 23,74 %
AUD - Dollaro australiano 10,27 %
CAD - Dollaro canadese 3,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,18 %
JPY - Yen giapponese 1,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,82 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Transurban Group 5,23 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,01 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,98 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,50 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,13 %
Canadian National Railway Co ORD 3,91 %
ATLAS ARTERIA GROUP 3,76 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,69 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 3,49 %
DOMINION ENERGY INC ORD 3,32 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,76 % 12,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,17 % 13,32 %
Rendimento a 1 anno 12,42 % 24,72 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -