Nordea 1 - Global Listed Infrastructure MP EUR

LU2081627213
10,70 EUR 27/01/2023
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2081627213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,95 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 53,72 %
Industrie e servizi vari 15,14 %
Settore finanziario 11,18 %
Telecomunicazioni 5,03 %
Alta tecnologia 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,29 %
Australia 9,92 %
Spagna 7,66 %
Francia 5,79 %
Gran Bretagna 4,77 %
Italia 3,32 %
Giappone 2,48 %
Hong Kong 2,03 %
Canada 1,92 %
Portogallo 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,29 %
EUR - Euro 18,59 %
AUD - Dollaro australiano 9,92 %
GBP - Sterlina inglese 4,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,82 %
JPY - Yen giapponese 2,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,92 %
MXN - Peso messicano 1,29 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,71 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 5,32 %
Transurban Group 5,30 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,23 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,03 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,84 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,81 %
VINCI SA ORD 3,44 %
AMEREN CORP ORD 3,43 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,20 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,17 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno 0,73 % 7,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,21 % 3,89 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -