Nordea 1 - Global Portfolio BP EUR

LU0476541221
34,43 EUR 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476541221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 213,180 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,98 %
Liquidità 2,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,23 %
Beni di consumo 20,09 %
Salute e farmacia 13,40 %
Settore finanziario 13,39 %
Industrie e servizi vari 10,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,99 %
Servizi alle collettività 2,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,61 %
Olanda 5,43 %
Irlanda 4,12 %
Svezia 3,74 %
Svizzera 3,58 %
Giappone 3,16 %
Corea del Sud 2,35 %
Gran Bretagna 1,52 %
Cina 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,87 %
EUR - Euro 9,33 %
JPY - Yen giapponese 3,16 %
SEK - Corona svedese 2,11 %
GBP - Sterlina inglese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,12 %
AMAZON.COM INC ORD 4,01 %
CHUBB LTD ORD 3,58 %
MERCK & CO INC ORD 3,23 %
ABBVIE INC ORD 2,80 %
VISA INC ORD 2,80 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,71 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,66 %
WESTROCK CO ORD 2,50 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,63 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -13,99 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,91 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,86 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,87 % 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,32 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,94