Nordea 1 - Global Portfolio BP EUR

LU0476541221
35,72 EUR 02/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476541221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 201,710 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,42 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,56 %
Beni di consumo 21,09 %
Salute e farmacia 15,04 %
Settore finanziario 14,47 %
Industrie e servizi vari 9,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,99 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,11 %
Irlanda 4,40 %
Olanda 4,37 %
Svizzera 3,67 %
Svezia 3,65 %
Giappone 3,14 %
Israele 1,89 %
Corea del Sud 1,52 %
Gran Bretagna 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,06 %
EUR - Euro 9,68 %
JPY - Yen giapponese 3,14 %
SEK - Corona svedese 1,72 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,36 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,55 %
CHUBB LTD ORD 3,67 %
AMAZON.COM INC ORD 3,57 %
MERCK & CO INC ORD 3,10 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,10 %
Stryker Corp ORD 3,00 %
VISA INC ORD 2,94 %
ABBVIE INC ORD 2,62 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,60 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 2,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,56 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,85 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -7,17 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,44 % 8,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,52 % 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,32 % 10,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,98
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,93