Nordea 1 - Global Portfolio E EUR

LU0476541650
27,22 EUR 20/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476541650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 23,440 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,19 %
Liquidità 2,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,47 %
Beni di consumo 21,59 %
Salute e farmacia 15,16 %
Settore finanziario 14,92 %
Industrie e servizi vari 10,18 %
Servizi alle collettività 2,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,73 %
Olanda 5,09 %
Irlanda 4,42 %
Svizzera 4,26 %
Giappone 3,57 %
Svezia 2,80 %
Francia 2,43 %
Israele 1,70 %
Gran Bretagna 1,68 %
Corea del Sud 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,92 %
EUR - Euro 13,15 %
JPY - Yen giapponese 3,57 %
CHF - Franco svizzero 2,07 %
GBP - Sterlina inglese 1,68 %
MXN - Peso messicano 1,56 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,45 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,00 %
AMAZON.COM INC ORD 3,21 %
ING GROEP NV ORD 3,15 %
VISA INC ORD 3,02 %
EUR CASH 2,81 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,61 %
MERCK & CO INC ORD 2,53 %
ABBVIE INC ORD 2,53 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 2,47 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,74 % -4,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 2,03 %
Rendimento a 6 mesi -1,66 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno -7,03 % -6,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,43 % 17,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,81 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,51 % 9,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,97
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,42