Nordea 1 - Global Portfolio E EUR

LU0476541650
28,96 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0476541650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 25,670 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,57 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,27 %
Beni di consumo 21,40 %
Salute e farmacia 15,44 %
Settore finanziario 11,13 %
Industrie e servizi vari 9,71 %
Servizi alle collettività 2,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,97 %
Olanda 5,51 %
Irlanda 4,07 %
Giappone 3,13 %
Svezia 2,19 %
Francia 1,95 %
Svizzera 1,86 %
Israele 1,69 %
Gran Bretagna 1,53 %
Lussemburgo 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,31 %
EUR - Euro 13,19 %
JPY - Yen giapponese 3,13 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,60 %
AMAZON.COM INC ORD 4,37 %
APPLE INC ORD 3,37 %
ABBVIE INC ORD 2,99 %
VISA INC ORD 2,91 %
DANAHER CORP ORD 2,65 %
ING GROEP NV ORD 2,62 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,52 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 2,46 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 2,45 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,46 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 3,69 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,90 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,21 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,66 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,96
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,93