Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP USD

LU0705260189
171,70 USD 02/10/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705260189
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 5,090 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,73 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,68 %
Alta tecnologia 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,00 %
Giappone 7,95 %
Gran Bretagna 5,40 %
Australia 4,08 %
Canada 2,43 %
Svezia 2,28 %
Hong Kong 2,08 %
Belgio 1,79 %
Francia 1,39 %
Germania 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,00 %
JPY - Yen giapponese 7,95 %
EUR - Euro 5,87 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
AUD - Dollaro australiano 4,08 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
SEK - Corona svedese 2,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 8,50 %
EQUINIX INC ORD 4,91 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,87 %
WELLTOWER INC ORD 3,64 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,37 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,36 %
PUBLIC STORAGE OPERATING CO ORD 3,09 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,09 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,84 %
VENTAS INC ORD 2,80 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,13 % -3,76 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -4,26 %
Rendimento a 6 mesi -3,02 % -3,48 %
Rendimento a 1 anno -5,99 % -7,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,36 % 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 1,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,67 % 5,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,45 %
Volatilità del benchmark 16,64 %
Beta 1,09
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,10