Nordea 1 - Global Real Estate Fund E EUR

LU0705260262
170,58 EUR 07/02/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
6,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705260262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,450 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,52 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,76 %
Alta tecnologia 0,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,02 %
Giappone 8,08 %
Gran Bretagna 5,22 %
Australia 4,01 %
Hong Kong 3,24 %
Canada 3,11 %
Svezia 2,05 %
Belgio 1,67 %
Spagna 1,36 %
Germania 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,02 %
JPY - Yen giapponese 8,08 %
EUR - Euro 6,88 %
GBP - Sterlina inglese 5,22 %
AUD - Dollaro australiano 4,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 3,11 %
SEK - Corona svedese 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 8,68 %
EQUINIX INC ORD 4,53 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 4,09 %
WELLTOWER INC ORD 3,73 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,44 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,31 %
CUBESMART ORD 3,13 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,93 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,91 %
VENTAS INC ORD 2,42 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,24 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi 5,73 % 6,35 %
Rendimento a 6 mesi -7,93 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno -10,33 % -6,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,07 % -2,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,27 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,33 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,18 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,09
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,74