Nordea 1 - Global Real Estate Fund E EUR

LU0705260262
194,26 EUR 18/08/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
8,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705260262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 7,840 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,03 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 90,19 %
Alta tecnologia 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,03 %
Giappone 6,78 %
Gran Bretagna 5,75 %
Australia 3,99 %
Canada 3,56 %
Svezia 2,28 %
Hong Kong 2,24 %
Spagna 1,97 %
Germania 1,84 %
Francia 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,03 %
EUR - Euro 8,64 %
JPY - Yen giapponese 6,78 %
GBP - Sterlina inglese 5,75 %
AUD - Dollaro australiano 3,99 %
CAD - Dollaro canadese 3,56 %
SEK - Corona svedese 2,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,11 %
EQUINIX INC ORD 3,88 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,81 %
WELLTOWER INC ORD 3,40 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,26 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,26 %
CUBESMART ORD 3,24 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,18 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,04 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,77 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,48 % 7,69 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 5,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % 3,45 %
Rendimento a 1 anno 3,75 % 2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,82 % 4,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,36 % 6,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,67 % 7,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,90 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,11
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,18