Nordea 1 - Global Real Estate Fund E EUR

LU0705260262
182,09 EUR 25/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
6,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705260262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,270 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,47 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,68 %
Alta tecnologia 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,70 %
Giappone 7,01 %
Gran Bretagna 5,41 %
Canada 3,82 %
Svezia 2,37 %
Spagna 2,25 %
Francia 2,20 %
Australia 2,10 %
Hong Kong 2,10 %
Germania 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,70 %
EUR - Euro 9,37 %
JPY - Yen giapponese 7,01 %
GBP - Sterlina inglese 5,41 %
CAD - Dollaro canadese 3,82 %
SEK - Corona svedese 2,37 %
AUD - Dollaro australiano 2,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,67 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,49 %
WELLTOWER INC ORD 3,22 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,03 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,93 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,90 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,84 %
EQUINIX INC ORD 2,81 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,77 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,74 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,40 % -7,13 %
Rendimento a 3 mesi -3,75 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi -8,04 % -4,83 %
Rendimento a 1 anno 7,89 % 3,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,23 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,21 % 5,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,07 % 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,26 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 1,07
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,45