Nordea 1 - Global Real Estate Fund E USD

LU0705260429
165,72 USD 22/09/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
5,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705260429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2011
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,89 %
Liquidità 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 90,12 %
Alta tecnologia 0,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,25 %
Giappone 6,85 %
Gran Bretagna 5,27 %
Australia 4,06 %
Canada 3,54 %
Hong Kong 2,25 %
Svezia 2,18 %
Francia 1,66 %
Germania 1,61 %
Spagna 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,25 %
EUR - Euro 7,84 %
JPY - Yen giapponese 6,85 %
GBP - Sterlina inglese 5,27 %
AUD - Dollaro australiano 4,06 %
CAD - Dollaro canadese 3,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,25 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 6,20 %
EQUINIX INC ORD 4,03 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,87 %
WELLTOWER OP LLC ORD 3,69 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,66 %
CUBESMART ORD 3,39 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,23 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,14 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,09 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,68 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,80 % -7,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi -14,95 % -8,64 %
Rendimento a 1 anno -8,74 % -4,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,72 % 0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,52 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,53 % 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,08 %
Volatilità del benchmark 15,31 %
Beta 1,12
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,50