Nordea 1 - Global Small Cap BP USD

LU1029332142
131,44 USD 08/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1029332142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3,660 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,54 %
Beni di consumo 21,19 %
Alta tecnologia 19,27 %
Salute e farmacia 12,44 %
Settore finanziario 12,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,58 %
Giappone 16,48 %
Canada 5,03 %
Svezia 3,79 %
Gran Bretagna 3,00 %
Svizzera 2,62 %
Spagna 2,28 %
Norvegia 2,18 %
Australia 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,16 %
JPY - Yen giapponese 16,88 %
EUR - Euro 5,49 %
CAD - Dollaro canadese 5,16 %
SEK - Corona svedese 3,71 %
GBP - Sterlina inglese 3,48 %
NOK - Corona norvegese 2,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,76 %
MXN - Peso messicano 1,60 %
CHF - Franco svizzero 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC ORD 2,47 %
HAWKINS INC ORD 2,43 %
CBIZ INC ORD 2,32 %
KITRON ASA ORD 2,18 %
TRITON INTERNATIONAL LTD ORD 2,11 %
UFP TECHNOLOGIES INC ORD 2,10 %
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 2,02 %
PROGYNY INC ORD 1,99 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC ORD 1,96 %
CURTISS-WRIGHT CORP ORD 1,93 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -15,65 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,80 % 7,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,21 % 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,83 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,08
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,87