Nordea 1 - Global Small Cap E EUR

LU1029327738
117,47 EUR 22/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1029327738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 2,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,09 %
Beni di consumo 21,70 %
Alta tecnologia 15,67 %
Salute e farmacia 13,73 %
Settore finanziario 12,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,81 %
Giappone 11,61 %
Canada 5,21 %
Svezia 4,66 %
Gran Bretagna 3,08 %
Svizzera 2,96 %
Italia 2,30 %
Hong Kong 2,15 %
Spagna 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,55 %
JPY - Yen giapponese 11,61 %
EUR - Euro 6,79 %
CAD - Dollaro canadese 5,21 %
SEK - Corona svedese 4,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,15 %
AUD - Dollaro australiano 1,88 %
NOK - Corona norvegese 1,84 %
MXN - Peso messicano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC ORD 3,36 %
UFP TECHNOLOGIES INC ORD 2,66 %
USD CASH 2,59 %
HAWKINS INC ORD 2,27 %
CBIZ INC ORD 2,17 %
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 2,11 %
TRITON INTERNATIONAL LTD ORD 2,02 %
OMNI BRIDGEWAY LTD ORD 1,88 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,85 %
KITRON ASA ORD 1,84 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,08 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 7,12 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -9,72 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -15,54 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,13 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,60 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,35 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,10
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,51