Nordea 1 - Global Small Cap E EUR

LU1029327738
119,45 EUR 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1029327738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,77 %
Industrie e servizi vari 23,40 %
Alta tecnologia 18,88 %
Settore finanziario 12,32 %
Salute e farmacia 11,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,07 %
Giappone 16,66 %
Canada 5,39 %
Svezia 3,90 %
Gran Bretagna 3,27 %
Svizzera 2,89 %
Norvegia 2,62 %
Spagna 2,52 %
Italia 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,86 %
JPY - Yen giapponese 16,66 %
EUR - Euro 5,66 %
CAD - Dollaro canadese 5,39 %
SEK - Corona svedese 3,90 %
GBP - Sterlina inglese 3,27 %
NOK - Corona norvegese 2,62 %
MXN - Peso messicano 1,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KITRON ASA ORD 2,62 %
UFP TECHNOLOGIES INC ORD 2,25 %
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC ORD 2,19 %
TRITON INTERNATIONAL LTD ORD 2,11 %
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 2,02 %
CBIZ INC ORD 1,97 %
INTER PARFUMS INC ORD 1,91 %
HAWKINS INC ORD 1,85 %
VIDRALA SA ORD 1,84 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 1,78 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,52 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -7,23 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,41 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,81 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,74 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,06
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,39