Nordea 1 - Global Small Cap E USD

LU1029328207
122,66 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1029328207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 2,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,58 %
Beni di consumo 22,59 %
Salute e farmacia 15,68 %
Alta tecnologia 13,37 %
Settore finanziario 10,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,46 %
Giappone 10,95 %
Svezia 6,43 %
Canada 5,47 %
Gran Bretagna 2,90 %
Svizzera 2,52 %
Spagna 2,45 %
Messico 2,38 %
Hong Kong 2,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,81 %
JPY - Yen giapponese 10,95 %
EUR - Euro 8,10 %
SEK - Corona svedese 6,43 %
CAD - Dollaro canadese 5,47 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
MXN - Peso messicano 2,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,22 %
NOK - Corona norvegese 1,67 %
AUD - Dollaro australiano 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,68 %
UFP TECHNOLOGIES INC ORD 2,67 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 2,45 %
HAWKINS INC ORD 2,13 %
CURTISS-WRIGHT CORP ORD 2,05 %
TRITON INTERNATIONAL LTD ORD 2,03 %
CBIZ INC ORD 2,01 %
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 1,99 %
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC ORD 1,97 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,93 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,97 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -8,80 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -17,00 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -14,62 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,68 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,19 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,11
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,99