Nordea 1 - Global Small Cap E USD

LU1029328207
125,02 USD 28/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1029328207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,54 %
Beni di consumo 21,19 %
Alta tecnologia 19,27 %
Salute e farmacia 12,44 %
Settore finanziario 12,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,58 %
Giappone 16,48 %
Canada 5,03 %
Svezia 3,79 %
Gran Bretagna 3,00 %
Svizzera 2,62 %
Spagna 2,28 %
Norvegia 2,18 %
Australia 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,17 %
JPY - Yen giapponese 16,48 %
EUR - Euro 5,75 %
CAD - Dollaro canadese 5,03 %
SEK - Corona svedese 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 3,00 %
NOK - Corona norvegese 2,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,84 %
MXN - Peso messicano 1,59 %
CHF - Franco svizzero 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC ORD 2,47 %
HAWKINS INC ORD 2,43 %
CBIZ INC ORD 2,32 %
KITRON ASA ORD 2,18 %
TRITON INTERNATIONAL LTD ORD 2,11 %
UFP TECHNOLOGIES INC ORD 2,10 %
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 2,02 %
PROGYNY INC ORD 1,99 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC ORD 1,96 %
CURTISS-WRIGHT CORP ORD 1,93 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -5,13 % -4,95 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -12,75 % -5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,06 % 7,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,53 % 8,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,83 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,10
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,35