Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR

LU0112467450
30,02 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0112467450
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 322,690 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,84 %
Salute e farmacia 21,44 %
Beni di consumo 17,06 %
Telecomunicazioni 10,62 %
Settore finanziario 7,64 %
Industrie e servizi vari 6,94 %
Servizi alle collettività 6,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,46 %
Francia 7,41 %
Germania 5,86 %
Giappone 4,84 %
Gran Bretagna 4,37 %
Canada 3,51 %
Spagna 2,65 %
Svizzera 2,08 %
Singapore 1,25 %
Olanda 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,20 %
EUR - Euro 19,05 %
JPY - Yen giapponese 4,84 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
CAD - Dollaro canadese 3,15 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,25 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,62 %
DKK - Corona danese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,63 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,00 %
CIGNA GROUP ORD 2,93 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,85 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,68 %
COMCAST CORP ORD 2,62 %
COCA-COLA CO ORD 2,54 %
EBAY INC ORD 2,50 %
SANOFI SA ORD 2,41 %
VINCI SA ORD 2,28 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 6,32 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 5,44 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,06 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,98 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,79 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,97 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,80
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,45