Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BP EUR

LU1694212348
99,81 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1694212348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1648,360 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,16 %
Liquidità 3,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,29 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,07 %
DKK - Corona danese -0,08 %
SEK - Corona svedese -0,21 %
GBP - Sterlina inglese -0,25 %
USD - Dollaro americano -0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,36 %
EUR CASH 3,58 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,10 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 2,59 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,55 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 2,13 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 1,96 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,80 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-APR-202 1,53 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -4,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,23 % -9,57 %
Rendimento a 1 anno -2,77 % -15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,59 % -4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -