Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BP EUR

LU1694212348
100,39 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1694212348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1436,990 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,14 %
Liquidità 6,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,84 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
USD - Dollaro americano -0,17 %
SEK - Corona svedese -0,27 %
GBP - Sterlina inglese -0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 16,54 %
EUR CASH 6,33 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 3,72 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,21 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 3,11 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 2,58 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-202 1,75 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 1,66 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2026 1,60 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-APR-202 1,58 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,10 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,11 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,07
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,86