Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BP EUR

LU1694212348
100,75 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1694212348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1688,630 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,97 %
Liquidità 3,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,65 %
DKK - Corona danese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
USD - Dollaro americano -0,09 %
GBP - Sterlina inglese -0,12 %
SEK - Corona svedese -0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 16,15 %
EUR CASH 3,67 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 2,75 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,43 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 2,42 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 1,91 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,90 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 1,85 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-202 1,35 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,15 % -9,07 %
Rendimento a 1 anno -1,83 % -8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -