Nordea 1 - North American Value BP EUR

LU0173783092
55,86 EUR 03/10/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
4,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173783092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 20,780 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,88 %
Industrie e servizi vari 18,89 %
Alta tecnologia 13,75 %
Servizi alle collettività 10,99 %
Settore finanziario 10,69 %
Salute e farmacia 3,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,65 %
Gran Bretagna 7,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway INC ORD 7,55 %
AES CORP ORD 4,71 %
US BANCORP ORD 4,34 %
FISERV INC ORD 4,22 %
TD SYNNEX CORP ORD 4,04 %
LKQ CORP ORD 4,02 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 3,94 %
ALBERTSONS COMPANIES INC ORD 3,86 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,85 %
ORACLE CORP ORD 3,75 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,16 % -3,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi -9,79 % -3,48 %
Rendimento a 1 anno -7,45 % 9,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,40 % 10,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,58 % 9,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,43 % 12,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,89 %
Volatilità del benchmark 16,57 %
Beta 1,05
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,16