Nordea 1 - norwegian bond BP EUR

LU0173781559
20,66 EUR 24/11/2022
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173781559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 37,720 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,83 %
Liquidità 7,38 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 105,21 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOK CASH 7,38 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,65 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 4,11 %
FERDE AS 2.66% 13-MAY-2025 3,87 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,69 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,61 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2032 2,12 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 1,70 %
SENJA KOMMUNE 2.92% 12-DEC-2025 1,68 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,47 % 3,86 %
Rendimento a 3 mesi -5,14 % -4,81 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -8,95 % -6,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,87 % -1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,50 % -1,44 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,04 % -2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,75 %
Volatilità del benchmark 9,05 %
Beta 0,92
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -