Nordea 1 - norwegian bond BP EUR

LU0173781559
21,25 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173781559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 43,360 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 3,86 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 103,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,38 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,31 %
FERDE AS 1.52% 13-MAY-2025 4,44 %
NOK CASH 3,86 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,59 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,57 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,29 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.99% 17-MAR-2025 2,19 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.53% 07-JUL-2025 2,19 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.81% 03-JUN-2024 1,82 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,06 % -4,32 %
Rendimento a 3 mesi -4,79 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi -5,85 % -5,15 %
Rendimento a 1 anno -5,60 % -5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,77 % -2,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % -1,70 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,23 % -1,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,72 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 0,83
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,07