Nordea 1 - norwegian bond BP EUR

LU0173781559
19,22 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173781559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 34,890 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,90 %
Liquidità 5,53 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 104,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,26 %
NOK CASH 5,53 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,77 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,75 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 2,67 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,47 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2032 2,15 %
FERDE AS 3.55% 13-MAY-2025 2,14 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 1,76 %
SENJA KOMMUNE 2.92% 12-DEC-2025 1,71 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi -6,65 % -6,22 %
Rendimento a 6 mesi -3,91 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -14,74 % -15,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % -0,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,77 % -2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,69 % -2,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,83 %
Volatilità del benchmark 9,12 %
Beta 0,96
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -