Nordea 1 - norwegian bond BP EUR

LU0173781559
18,16 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173781559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 29,990 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,08 %
Liquidità 9,03 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 105,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOK CASH 9,03 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 3,99 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 3,98 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 3,22 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2033 2,65 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,61 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 2,54 %
SPAREBANK 1 SMN 5.06% 21-APR-2028 2,43 %
VEGFINANS INNLANDET AS 4.69% 28-SEP-2028 2,36 %
ENTRA ASA 1.66% 21-APR-2028 2,15 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi -6,51 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno -11,43 % -11,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,61 % -4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,09 % -3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,50 % -2,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark 9,54 %
Beta 0,95
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -