Nordea 1 - Norwegian Bond BP NOK

LU0087209911
220,44 NOK 06/02/2023
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087209911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 173,350 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,74 %
Liquidità 4,71 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 103,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,70 %
NOK CASH 4,71 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,18 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,73 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,70 %
FERDE AS 3.77% 13-MAY-2025 2,65 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,44 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2032 2,14 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 1,74 %
SENJA KOMMUNE 2.92% 12-DEC-2025 1,68 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,50 % -5,43 %
Rendimento a 6 mesi -8,25 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno -10,81 % -10,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,41 % -3,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,07 % -2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,24 % -2,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 9,01 %
Beta 1,01
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -