Nordea 1 - Norwegian Bond BP NOK

LU0087209911
214,95 NOK 12/08/2022
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087209911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 197,290 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,65 %
Liquidità 4,66 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 103,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,57 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,44 %
NOK CASH 4,66 %
FERDE AS 1.68% 13-MAY-2025 4,56 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,63 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,60 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,35 %
EIENDOMSKREDITT AS 2.03% 17-MAR-2025 2,25 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.95% 07-JUL-2025 2,22 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 1,68 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,82 % 4,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 4,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,83 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % -0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % -0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,89 % -0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,44 % -1,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark 8,44 %
Beta 0,90
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -