Nordea 1 - Norwegian Bond BP NOK

LU0087209911
218,04 NOK 23/05/2022
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0087209911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 204,070 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 3,86 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 103,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,38 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,31 %
FERDE AS 1.52% 13-MAY-2025 4,44 %
NOK CASH 3,86 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,59 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,57 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,29 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.53% 07-JUL-2025 2,19 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.99% 17-MAR-2025 2,19 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.81% 03-JUN-2024 1,82 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,34 % -5,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,47 % -4,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,26 % -5,56 %
Rendimento a 1 anno -5,38 % -4,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,75 % -2,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % -1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,22 % -1,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 0,86
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -