Nordea 1 - norwegian bond E

LU0173776393
17,46 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-3,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173776393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,160 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 6,97 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 105,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOK CASH 6,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,73 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,55 %
FERDE AS 2.66% 13-MAY-2025 4,75 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,66 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,61 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,38 %
EIENDOMSKREDITT AS 2.03% 17-MAR-2025 2,35 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 1,69 %
SENJA KOMMUNE 2.92% 12-DEC-2025 1,65 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,62 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi -12,31 % -9,63 %
Rendimento a 1 anno -11,95 % -8,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,34 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,32 % -2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,95 % -2,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,52 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,87
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -