Nordea 1 - norwegian bond E

LU0173776393
15,58 EUR 01/06/2023
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-5,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173776393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 2,930 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 5,99 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 104,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOK CASH 5,99 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 4,79 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 3,55 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 3,52 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2033 3,16 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2032 2,81 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,30 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 2,25 %
SENJA KOMMUNE 2.92% 12-DEC-2025 2,18 %
SPAREBANK 1 SMN 4.21% 21-APR-2028 2,08 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -7,69 % -5,69 %
Rendimento a 6 mesi -14,23 % -13,61 %
Rendimento a 1 anno -17,61 % -15,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,55 % -5,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,11 % -4,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,93 % -3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 9,26 %
Beta 0,94
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -