Nordea 1 - norwegian bond E

LU0173776393
17,75 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173776393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,810 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,74 %
Liquidità 4,71 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 103,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,70 %
NOK CASH 4,71 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,18 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,73 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,70 %
FERDE AS 3.77% 13-MAY-2025 2,65 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,44 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2032 2,14 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 1,74 %
SENJA KOMMUNE 2.92% 12-DEC-2025 1,68 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,77 % -6,22 %
Rendimento a 1 anno -10,20 % -8,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,54 % -2,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,42 % -2,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,72 % -2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 9,02 %
Beta 0,97
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -