Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond AP NOK

LU0705267788
100,81 NOK 27/03/2023
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705267788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 20,790 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,22 NOK
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.53% 07-JUL-2025 4,89 %
LIER, MUNICIPALITY OF 2.02% 10-JAN-2024 2,17 %
JOTUN A/S 4.14% 15-MAR-2023 2,10 %
NORDEA BANK ABP 2.75% 12-JUN-2025 2,02 %
SSB BOLIGKREDITT AS 3.63% 16-JUN-2025 1,93 %
REALKREDIT DANMARK A/S 3.49% 01-OCT-2024 1,93 %
NOK CASH 1,84 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 4.3% 10-JUL-2026 1,84 %
EIKA BOLIGKREDITT AS 4.07% 11-MAR-2024 1,76 %
FERDE AS 3.744% 05-SEP-2023 1,75 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,29 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -6,95 % -6,03 %
Rendimento a 6 mesi -6,64 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -14,13 % -15,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,77 % -0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,99 % -2,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,62 % -2,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 9,12 %
Beta -0,02
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark -0,06
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -