Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond BP EUR

LU0173786863
19,69 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173786863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 77,380 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKREDIT A/S 5.64% 07-JUL-2025 4,35 %
ENTRA ASA 4.19% 10-SEP-2026 2,19 %
SPAREBANKEN VEST 5.38% 27-MAY-2027 2,14 %
BN BANK ASA 2.1% 05-SEP-2025 2,11 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 5.39% 10-JUL-2026 2,01 %
LIER, MUNICIPALITY OF 2.02% 10-JAN-2024 1,94 %
SPAREBANK 1 OSTLANDET 5% 17-SEP-2026 1,91 %
NOK CASH 1,88 %
PARETO BANK ASA 5.33% 29-APR-2026 1,88 %
NORDEA BANK ABP 2.75% 12-JUN-2025 1,79 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,28 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 6,12 % 3,84 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % -3,23 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % -7,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % -3,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,68 % -3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,64 % -2,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,93 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta -0,12
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark -0,18
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -