Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond E NOK

LU0173797472
190,79 NOK 21/09/2023
Obbligazioni - Norvegia Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173797472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Norvegia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,110 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,88 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKREDIT A/S 5.64% 07-JUL-2025 4,35 %
ENTRA ASA 4.19% 10-SEP-2026 2,19 %
SPAREBANKEN VEST 5.38% 27-MAY-2027 2,14 %
BN BANK ASA 2.1% 05-SEP-2025 2,11 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 5.39% 10-JUL-2026 2,01 %
LIER, MUNICIPALITY OF 2.02% 10-JAN-2024 1,94 %
SPAREBANK 1 OSTLANDET 5% 17-SEP-2026 1,91 %
NOK CASH 1,88 %
PARETO BANK ASA 5.33% 29-APR-2026 1,88 %
NORDEA BANK ABP 2.75% 12-JUN-2025 1,79 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % -4,17 %
Rendimento a 1 anno -8,12 % -11,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,49 % -4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,62 % -3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,70 % -2,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,67 %
Volatilità del benchmark 9,54 %
Beta -0,03
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark -0,09
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -