Nordea 1 Sicav Swedish Bond E sek

LU0173793307
240,26 SEK 25/05/2022
Obbligazioni - Svezia Politica d'investimento
-3,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173793307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,230 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,88 %
Liquidità 1,90 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 99,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,57 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 5,68 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 5,66 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 5,31 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 5,16 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 4,88 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,39 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 4,08 %
VOLVO TREASURY AB .449% 17-FEB-2025 3,16 %
HEXAGON AB .55% 31-MAY-2024 3,15 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -1,59 %
Rendimento a 3 mesi -6,50 % -4,92 %
Rendimento a 6 mesi -12,83 % -11,19 %
Rendimento a 1 anno -13,48 % -11,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,63 % -2,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,65 % -2,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,03 % -0,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,57 %
Volatilità del benchmark 5,28 %
Beta 1,08
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -