Nordea 1 Sicav Swedish Bond E sek

LU0173793307
226,40 SEK 21/09/2023
Obbligazioni - Svezia Politica d'investimento
-5,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0173793307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,660 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,44 %
Liquidità 3,49 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 10,13 %
STADSHYPOTEK AB 2% 01-SEP-2028 5,85 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB .5% 20-SEP-2028 4,99 %
HEXAGON AB 4.674% 31-MAY-2024 4,91 %
NORDEA BANK ABP 5.011% 18-AUG-2031 4,80 %
SPARBANKEN SKANE PUBL AB .58% 21-JAN-2026 4,64 %
LANDSHYPOTEK BANK AB .615% 18-NOV-2025 4,57 %
SBAB BANK PUBL AB 5.825% 03-JUN-2030 4,45 %
SKANDIABANKEN PUBL AB 4.756% 23-AUG-2024 4,44 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB .75% 12-MAY-2028 3,87 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi -3,16 % -2,80 %
Rendimento a 6 mesi -9,24 % -9,11 %
Rendimento a 1 anno -11,69 % -11,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,37 % -9,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,88 % -5,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,66 % -2,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -