Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity E EUR

LU0637343731
57,70 EUR 03/10/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637343731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 4,880 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,89 %
Settore finanziario 20,59 %
Servizi alle collettività 15,45 %
Alta tecnologia 14,48 %
Industrie e servizi vari 7,56 %
Telecomunicazioni 6,81 %
Salute e farmacia 4,19 %
Paesi Pesi
Cina 31,07 %
Corea del Sud 20,88 %
Brasile 9,08 %
India 7,20 %
Messico 5,97 %
Thailandia 5,60 %
Sudafrica 5,33 %
Hong Kong 2,97 %
Indonesia 2,71 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,26 %
KRW - Won sudcoreano 20,47 %
BRL - Real brasiliano 8,46 %
USD - Dollaro americano 7,79 %
INR - Rupia indiana 7,20 %
CNY - Yuan cinese 6,09 %
MXN - Peso messicano 5,97 %
ZAR - Rand sudafricano 5,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,93 %
IDR - Rupia indonesiana 2,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,02 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 3,76 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,44 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 2,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,91 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,71 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,61 %
DB INSURANCE CO LTD ORD 2,31 %
HYPERA SA ORD 2,22 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,21 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % 9,13 %
Rendimento a 1 anno 7,07 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,15 % 11,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,65 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,42 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,86 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 0,99
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,16