Nordea 1 - Swedish Bond AP SEK

LU0693783234
88,87 SEK 24/05/2022
Obbligazioni - Svezia Politica d'investimento
-2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0693783234
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 SEK
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,88 %
Liquidità 1,90 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 99,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,57 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 5,68 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 5,66 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 5,31 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 5,16 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 4,88 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,39 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 4,08 %
VOLVO TREASURY AB .449% 17-FEB-2025 3,16 %
HEXAGON AB .55% 31-MAY-2024 3,15 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -2,04 %
Rendimento a 3 mesi -5,66 % -4,06 %
Rendimento a 6 mesi -11,98 % -10,34 %
Rendimento a 1 anno -12,25 % -10,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,90 % -2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,91 % -2,03 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,26 % -0,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,57 %
Volatilità del benchmark 5,28 %
Beta 1,09
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -