Nordea 1 - Swedish Bond AP SEK

LU0693783234
88,52 SEK 05/12/2022
Obbligazioni - Svezia Politica d'investimento
-3,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0693783234
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,100 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 1,12 SEK
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,62 %
Liquidità 1,89 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 99,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 8,91 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 6,09 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,06 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 5,59 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 5,03 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,50 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 3,95 %
VOLVO TREASURY AB 1.881% 17-FEB-2025 3,37 %
HEXAGON AB 1.825% 31-MAY-2024 3,36 %
NORDEA BANK ABP 2.335% 18-AUG-2031 3,20 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,75 % -4,25 %
Rendimento a 1 anno -15,19 % -14,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,87 % -4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,26 % -2,65 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,11 % -1,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 6,55 %
Beta 1,05
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -