Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR

LU0173781047
24,07 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Svezia Politica d'investimento
-4,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173781047
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,640 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,22 %
Liquidità 1,21 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 99,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,97 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 5,92 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 5,89 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 5,38 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 4,92 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,40 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 3,94 %
VOLVO TREASURY AB 1.881% 17-FEB-2025 3,30 %
HEXAGON AB 1.825% 31-MAY-2024 3,27 %
NORDEA BANK ABP 2.335% 18-AUG-2031 3,18 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,71 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -4,22 % -4,80 %
Rendimento a 6 mesi -11,93 % -11,09 %
Rendimento a 1 anno -19,15 % -17,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,30 % -5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,50 % -3,80 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,71 % -1,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 0,98
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -