Nordea 1 - Swedish Bond BP EUR

LU0173781047
23,75 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Svezia Politica d'investimento
-3,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173781047
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1,710 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 7,45 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 6,60 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,57 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 6,19 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,86 %
VOLVO TREASURY AB 3.646% 17-FEB-2025 3,67 %
HEXAGON AB 3.815% 31-MAY-2024 3,66 %
NORDEA BANK ABP 4.137% 18-AUG-2031 3,60 %
SPARBANKEN SKANE PUBL AB .58% 21-JAN-2026 3,41 %
LANDSHYPOTEK BANK AB .615% 18-NOV-2025 3,36 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -0,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % -3,23 %
Rendimento a 1 anno -12,88 % -12,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,12 % -4,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,75 % -3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,84 % -2,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 6,69 %
Beta 1,02
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -