Nordea 1 - swedish short term bond E

LU0173778175
15,76 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Svezia breve termine Politica d'investimento
-2,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173778175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,210 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,81 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 7,02 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 70% 06-MAY-2025 5,79 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 5,75 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.238% 03-JUN-2030 3,95 %
INVESTMENT AB LATOUR .551% 17-JUN-2024 3,86 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,86 %
GETINGE AB .624% 10-JUN-2024 3,85 %
LIFCO AB (PUBL) .536% 06-MAR-2024 3,84 %
TRELLEBORG TREASURY PUBL AB 1.002% 17-OCT-2024 3,30 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -5,97 % -5,79 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % -5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,17 % -0,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,35 % -1,03 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,82 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,08 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta -0,03
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark -0,02
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -