Nordea 1 - swedish short term bond E

LU0173778175
14,76 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Svezia breve termine Politica d'investimento
-2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173778175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia breve termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,520 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 1,34 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,59 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 6,68 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 3.66% 06-MAY-2025 6,51 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 4.795% 03-JUN-2030 4,40 %
INVESTMENT AB LATOUR 3.026% 17-JUN-2024 4,36 %
LIFCO AB (PUBL) 3.056% 06-MAR-2024 4,35 %
GETINGE AB 3.193% 10-JUN-2024 4,33 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18-MAR-2026 4,01 %
INDUTRADE AB 3.949% 26-SEP-2024 3,93 %
STADSHYPOTEK AB .5% 01-JUN-2026 3,92 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,15 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno -7,46 % -8,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,38 % -2,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,86 % -2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,42 % -1,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 5,51 %
Beta 0,26
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -