Nordea 1 - swedish short term bond E

LU0173778175
14,57 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Svezia breve termine Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173778175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia breve termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 3,250 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,50 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18-JUN-2025 7,47 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18-MAR-2026 7,32 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 4.673% 06-MAY-2025 6,74 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 6,39 %
STADSHYPOTEK AB .5% 01-JUN-2026 6,15 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 6.025% 03-JUN-2030 4,52 %
INVESTMENT AB LATOUR 4.27% 17-JUN-2024 4,50 %
GETINGE AB 4.373% 10-JUN-2024 4,50 %
INDUTRADE AB 5.168% 26-SEP-2024 4,06 %
TRELLEBORG TREASURY PUBL AB 4.779% 17-OCT-2024 3,83 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,61 % -1,70 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % -3,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,27 % -3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,61 % -2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,21 % -1,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark 5,38 %
Beta 0,31
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -