Nordea 1 - swedish short term bond E

LU0173778175
15,28 EUR 05/09/2022
Obbligazioni - Svezia breve termine Politica d'investimento
-3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0173778175
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,870 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,77 %
Liquidità 2,23 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,84 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 7,04 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 1.187% 06-MAY-2025 5,82 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.734% 03-JUN-2030 3,98 %
INVESTMENT AB LATOUR 1.195% 17-JUN-2024 3,90 %
GETINGE AB 1.268% 10-JUN-2024 3,89 %
LIFCO AB (PUBL) 1.091% 06-MAR-2024 3,88 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,88 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 3,86 %
TRELLEBORG TREASURY PUBL AB 1.943% 17-OCT-2024 3,32 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,72 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -2,58 %
Rendimento a 1 anno -8,02 % -8,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,46 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,49 % -2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,91 % -1,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 5,62 %
Beta 0,07
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,03
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -