Nordea 1 swedish short term bond fund BP sek

LU0064321663
189,09 SEK 19/05/2022
Obbligazioni - Svezia breve termine Politica d'investimento
-1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 33,120 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,81 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 7,02 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 70% 06-MAY-2025 5,79 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 5,75 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.238% 03-JUN-2030 3,95 %
INVESTMENT AB LATOUR .551% 17-JUN-2024 3,86 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,86 %
GETINGE AB .624% 10-JUN-2024 3,85 %
LIFCO AB (PUBL) .536% 06-MAR-2024 3,84 %
TRELLEBORG TREASURY PUBL AB 1.002% 17-OCT-2024 3,30 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -5,58 % -6,06 %
Rendimento a 1 anno -4,82 % -5,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,39 % -0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,64 % -1,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,07 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 0,23
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -