Nordea 1 swedish short term bond fund BP sek

LU0064321663
190,75 SEK 07/02/2023
Obbligazioni - Svezia breve termine Politica d'investimento
-2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia breve termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 29,960 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,41 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,31 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 6,46 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 2.837% 06-MAY-2025 6,23 %
INVESTMENT AB LATOUR 3.026% 17-JUN-2024 4,19 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 4.795% 03-JUN-2030 4,19 %
LIFCO AB (PUBL) 3.056% 06-MAR-2024 4,18 %
GETINGE AB 3.193% 10-JUN-2024 4,14 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18-MAR-2026 3,88 %
STADSHYPOTEK AB .5% 01-JUN-2026 3,80 %
INDUTRADE AB 3.949% 26-SEP-2024 3,78 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,20 % -4,03 %
Rendimento a 6 mesi -7,65 % -8,67 %
Rendimento a 1 anno -8,59 % -10,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,49 % -3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,80 % -3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,51 % -1,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 5,59 %
Beta 0,34
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -