Nordea 1 swedish short term bond fund BP sek

LU0064321663
188,17 SEK 22/09/2022
Obbligazioni - Svezia breve termine Politica d'investimento
-2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0064321663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Svezia breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 31,610 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,80 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 7,07 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 2.079% 06-MAY-2025 5,92 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.734% 03-JUN-2030 4,02 %
GETINGE AB 1.268% 10-JUN-2024 3,96 %
INVESTMENT AB LATOUR 1.195% 17-JUN-2024 3,96 %
LIFCO AB (PUBL) 1.091% 06-MAR-2024 3,95 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,91 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 3,89 %
INDUTRADE AB 2.054% 26-SEP-2024 3,59 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -2,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -2,31 %
Rendimento a 6 mesi -5,86 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno -8,93 % -10,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,13 % -2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,92 % -2,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,25 % -1,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,78 %
Volatilità del benchmark 5,62 %
Beta 0,26
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -