Nordea 1 - US Corporate Bond BP EUR

LU0458979076
14,32 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458979076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 22,670 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,51 %
Azioni 1,92 %
Liquidità 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,51 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,77 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 1,69 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,59 %
USD CASH 1,56 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,25 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.5% 01-JUN-203 1,04 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 2,12 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % -1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,14 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,31 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 4,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,99
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 4,11