Nordea 1 - US Corporate Bond BP EUR

LU0458979076
13,52 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458979076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 21,100 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,33 %
Liquidità 3,86 %
Azioni 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 5,06 %
USD CASH 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 2,36 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 1,53 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,49 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 1,43 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,20 %
MORGAN STANLEY 2.188% 28-APR-2026 1,04 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,02 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,99 % -1,21 %
Rendimento a 6 mesi -8,29 % -6,28 %
Rendimento a 1 anno -7,47 % -5,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,44 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,83 % 4,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 0,97
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,68