Nordea 1 - US Corporate Bond BP USD

LU0458979746
14,75 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0458979746
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 158,020 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,56 %
Azioni 3,52 %
Liquidità 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 2,16 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,10 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 1,04 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,03 %
CVS HEALTH CORP 4.78% 25-MAR-2038 0,94 %
USD CASH 0,90 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,89 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.96% 29-JAN-2027 0,85 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 0,81 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -1,74 %
Rendimento a 6 mesi -7,76 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % 2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % 2,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,09 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,95 % 4,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 1,02
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,37