Nordea 1 - US Corporate Bond E EUR

LU0772964689
11,32 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772964689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,340 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Azioni 1,89 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 4,15 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 2,32 %
USD CASH 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-MAY-2042 1,70 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 1,56 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,55 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,24 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.5% 01-JUN-203 1,03 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno -1,91 % 0,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,57 % 2,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,82 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,89 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 7,96 %
Beta 1,00
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,41