Nordea 1 - US Corporate Bond E EUR

LU0772964689
10,37 EUR 26/05/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772964689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 1,120 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Azioni 1,43 %
Liquidità 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 1,57 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,52 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 1,45 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,25 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2053 1,20 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,08 %
MORGAN STANLEY 2.188% 28-APR-2026 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2033 1,04 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.5% 01-JUN-203 1,00 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,00 % -1,13 %
Rendimento a 1 anno -5,31 % -2,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,87 % -2,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,42 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,22 % 4,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 0,98
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,35