Nordea 1 - US Corporate Bond E EUR

LU0772964689
10,39 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772964689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,960 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,23 %
Liquidità 2,01 %
Azioni 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,01 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-AU 1,26 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 1,21 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 1,15 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,09 %
MORGAN STANLEY 2.188% 28-APR-2026 0,87 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 7.2% 10-JUN-2030 0,84 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.96% 29-JAN-2027 0,81 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,16 % -0,32 %
Rendimento a 1 anno -6,16 % -4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,99 % -1,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,06 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 7,97 %
Beta 0,99
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,98