Nordea 1 - US Corporate Bond E EUR

LU0772964689
10,53 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772964689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,100 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,33 %
Liquidità 3,86 %
Azioni 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 5,06 %
USD CASH 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 2,36 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 1,53 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,49 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 1,43 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,20 %
MORGAN STANLEY 2.188% 28-APR-2026 1,04 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,02 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -7,87 % -6,89 %
Rendimento a 1 anno -9,84 % -7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,25 % -1,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,40 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,82 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,28 %
Beta 0,97
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,51