Nordea 1 - US Corporate Bond E USD

LU0533604244
11,69 USD 11/08/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0533604244
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Azioni 1,89 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-MAY-2042 2,88 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 2,28 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 1,74 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,62 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,18 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,16 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.5% 01-JUN-203 0,98 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.96% 29-JAN-2027 0,91 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,84 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,98 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,58 % 1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,84 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,91 % 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 7,96 %
Beta 1,03
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,45