Nordea 1 - US Total Return Bond AP EUR

LU0826412388
77,03 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826412388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 3,81 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 3,76 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 3,64 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,66 %
USD CASH 2,27 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,05 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,00 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 1,75 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 7,94 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,16 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,46 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,90 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,41
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,70