Nordea 1 - US Total Return Bond AP EUR

LU0826412388
79,07 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826412388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 4,12 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 3,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,75 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,29 %
USD CASH 2,16 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,11 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 1,92 %
VENTURE CLO LIMITED 19RR ARR FLT 1.535% 15-JAN-203 1,79 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 5,12 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,59 % 7,84 %
Rendimento a 1 anno 5,11 % 6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,38 % 2,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,86 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,40
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,36