Nordea 1 - US Total Return Bond AP EUR

LU0826412388
72,51 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826412388
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,420 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 9,65 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 3,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,98 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,82 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,47 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 2,22 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,20 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 2,07 %
VENTURE CLO LIMITED 19RR ARR FLT 1.535% 15-JAN-203 1,99 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -3,89 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -8,55 % -7,35 %
Rendimento a 1 anno -3,48 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,66 % -0,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,23 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 0,57
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,44