Nordea 1 - US Total Return Bond AP USD

LU0826412891
81,19 USD 25/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0826412891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,400 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 3,81 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 3,76 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 3,64 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,66 %
USD CASH 2,27 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,05 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,00 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 1,75 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 6,68 % 7,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,70 % 2,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,37
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,81