Nordea 1 - US Total Return Bond AP USD

LU0826412891
77,04 USD 06/12/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826412891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,770 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 7,58 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 4,38 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 4,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 3,54 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,90 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,43 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,16 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 2,02 %
VENTURE CLO LIMITED 19RR ARR FLT 1.535% 15-JAN-203 2,00 %
FANNIE MAE 01-JAN-2029 BL1276 1,89 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,27 % -3,22 %
Rendimento a 3 mesi -8,43 % -6,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,26 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -6,13 % -2,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,71 % 0,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,34 % 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,64 % 3,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,55
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,66