Nordea 1 - US Total Return Bond AP USD

LU0826412891
78,03 USD 23/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826412891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,780 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 4,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,24 %
Liquidità 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 10,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 4,24 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,81 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,56 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5105C HZ SE 2,52 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 2,30 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,23 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 2,12 %
VENTURE CLO LIMITED 19RR ARR FLT 1.535% 15-JAN-203 2,06 %
FANNIE MAE 01-JAN-2030 BS7451 1,90 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi -10,15 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % -0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,17 % -2,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % 3,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,11 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,61
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,55