Nordea 1 - US Total Return Bond AP USD

LU0826412891
70,14 USD 29/09/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826412891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 3,650 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-MA 9,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 6,39 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,67 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,67 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5105C HZ SE 2,46 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 2,38 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 2,19 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,18 %
VENTURE CLO LIMITED 19RR ARR FLT 1.535% 15-JAN-203 2,18 %
USD CASH 2,06 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno -10,75 % -7,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,90 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,32 % 2,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,63
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,08