Nordea 1 - US Total Return Bond BP EUR

LU0826414087
96,91 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0826414087
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,270 Milioni di EUR
Gestore Nordea Investment Funds
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 9,65 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 3,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,98 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,82 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,47 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 2,22 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,20 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 2,07 %
VENTURE CLO LIMITED 19RR ARR FLT 1.535% 15-JAN-203 1,99 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % -4,12 %
Rendimento a 6 mesi -9,98 % -8,21 %
Rendimento a 1 anno -6,33 % -2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,78 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,10 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,74 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta 0,53
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,58