Norden Small IC

FR0011474980
199,63 EUR 23/11/2022
Azioni - Scandinavia PMI Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011474980
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia PMI
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 51,180 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,98 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,48 %
Obbligazioni 2,93 %
Liquidità 2,56 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,41 %
Salute e farmacia 17,06 %
Beni di consumo 15,82 %
Alta tecnologia 11,77 %
Settore finanziario 11,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,17 %
Paesi Pesi
Svezia 50,18 %
Norvegia 17,23 %
Finlandia 11,63 %
Danimarca 10,24 %
Francia 2,76 %
Islanda 2,44 %
Svizzera 1,28 %
Lussemburgo 0,25 %
Olanda 0,24 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 50,16 %
NOK - Corona norvegese 19,03 %
EUR - Euro 16,87 %
DKK - Corona danese 13,90 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ORD 5,57 %
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET C 5,35 %
KNOWIT AB (PUBL) ORD 4,92 %
ALK-ABELLO A/S ORD 4,74 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 4,51 %
SYDBANK A/S ORD 3,81 %
AMBEA AB (PUBL) ORD 3,80 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA ORD 3,80 %
NOLATO AB ORD 3,65 %
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB ORD 3,62 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,46 % -
Rendimento a 3 mesi -6,75 % -
Rendimento a 6 mesi -10,08 % -
Rendimento a 1 anno -33,41 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,43 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -