Norden Small IC

FR0011474980
171,56 EUR 26/09/2023
Azioni - Scandinavia PMI Politica d'investimento
-1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011474980
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Scandinavia PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 38,080 Milioni di EUR
Gestore Lazard Frères Gestion
Commissioni di gestione annue 1,98 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Obbligazioni 1,54 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,62 %
Beni di consumo 18,85 %
Salute e farmacia 15,71 %
Alta tecnologia 12,65 %
Settore finanziario 10,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,55 %
Paesi Pesi
Svezia 50,04 %
Finlandia 15,28 %
Norvegia 14,19 %
Danimarca 10,60 %
Islanda 2,69 %
Francia 1,45 %
Svizzera 1,41 %
Olanda 0,13 %
Belgio 0,09 %
Valuta Pesi
SEK - Corona svedese 50,01 %
EUR - Euro 17,96 %
NOK - Corona norvegese 17,06 %
DKK - Corona danese 14,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BIOGAIA AB ORD 4,62 %
VALMET OYJ ORD 4,39 %
BRAVIDA HOLDING AB ORD 4,18 %
VAISALA OYJ ORD 4,01 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,70 %
MIPS AB ORD 3,65 %
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB ORD 3,57 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA ORD 3,56 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA ORD 3,45 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA ORD 3,44 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,52 % -
Rendimento a 3 mesi -11,82 % -
Rendimento a 6 mesi -14,63 % -
Rendimento a 1 anno -4,11 % -
Rendimento annuo a 3 anni -6,96 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,68 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,72 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -