Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine A

IT0000380383
18,41 EUR 16/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380383
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1985
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2022) 115,470 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 0,93 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Liquidità 2,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 8,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 6,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 4,43 %
EUROPEAN UNION 3% 04-SEP-2026 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .292% 15-FEB-2024 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 3,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .772% 15-OCT-2024 2,69 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -5,15 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -9,57 % -7,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,57 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,24 % -0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,55 % 1,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,64 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,18
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -