Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine A

IT0000380383
17,38 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380383
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1985
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 105,680 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 0,93 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,99 %
Liquidità 4,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 9,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 6,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAY-2033 5,12 %
EUR CASH 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-APR-2035 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 3,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 15-DEC-2029 3,17 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 2,79 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,32 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -11,78 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,18 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,30 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,31 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,70 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,19
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -