Oddo BHF Avenir DR-EUR

FR0000989907
2.662,73 EUR 06/06/2023
Azioni - Francia PMI Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989907
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/1992
Politica d'investimento Azioni - Francia PMI
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 23,190 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 98,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,67 %
Obbligazioni 3,95 %
Liquidità 3,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,90 %
Industrie e servizi vari 19,83 %
Salute e farmacia 19,07 %
Beni di consumo 17,86 %
Settore finanziario 6,95 %
Servizi alle collettività 3,05 %
Paesi Pesi
Francia 77,94 %
Olanda 8,73 %
Germania 3,63 %
Irlanda 2,79 %
Lussemburgo 1,04 %
Italia 1,04 %
Austria 0,38 %
Canada 0,37 %
Belgio 0,32 %
Australia 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,79 %
USD - Dollaro americano 3,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTEN SA ORD 5,87 %
SODEXO SA ORD 5,81 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 5,73 %
SAFRAN SA ORD 5,65 %
REXEL SA ORD 5,09 %
BIOMERIEUX SA ORD 5,09 %
SEB SA ORD 4,92 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,85 %
WORLDLINE SA ORD 4,51 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 4,25 %

Performance in EUR (06/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -5,19 %
Rendimento a 6 mesi 10,12 % 9,50 %
Rendimento a 1 anno 2,77 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % 4,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % -1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,25 % 8,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,08 %
Volatilità del benchmark 26,32 %
Beta 0,75
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,44