Oddo BHF Avenir DR-EUR

FR0000989907
2.657,69 EUR 20/09/2023
Azioni - Francia PMI Politica d'investimento
1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989907
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/1992
Politica d'investimento Azioni - Francia PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 22,990 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 98,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,92 %
Obbligazioni 4,05 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,60 %
Salute e farmacia 21,06 %
Industrie e servizi vari 20,07 %
Beni di consumo 15,62 %
Settore finanziario 6,91 %
Servizi alle collettività 3,65 %
Paesi Pesi
Francia 77,87 %
Olanda 8,95 %
Germania 4,37 %
Irlanda 3,89 %
Italia 1,24 %
Lussemburgo 0,76 %
Canada 0,33 %
Australia 0,17 %
Norvegia 0,15 %
Belgio 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,84 %
USD - Dollaro americano 5,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAFRAN SA ORD 5,92 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,67 %
SODEXO SA ORD 5,61 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 5,59 %
REXEL SA ORD 5,33 %
BIOMERIEUX SA ORD 5,20 %
ALTEN SA ORD 4,99 %
SEB SA ORD 4,88 %
IPSEN SA ORD 4,53 %
ODDO BHF MONEY MARKET CI-EUR 4,35 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 16,73 % 13,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 6,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,34 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,51 % 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,16 %
Volatilità del benchmark 26,41 %
Beta 0,75
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 2,12