Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
16,41 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 22,690 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,26 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,97 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 0,97 %
ING GROEP NV 1.25% 16-FEB-2027 0,94 %
BANCO SANTANDER SA .5% 24-MAR-2027 0,94 %
DNB BANK ASA .375% 18-JAN-2028 0,90 %
MONDI FINANCE PLC 1.5% 15-APR-2024 0,86 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 0,85 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231% 08-MAY-2031 0,83 %
TENNET HOLDING BV 28-OCT-2028 0,79 %
DSV FINANCE BV 1.375% 16-MAR-2030 0,78 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -8,01 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,58 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,84 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,42 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,08
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -