Oddo BHF euro corporate bond CR-EUR

LU0145975222
16,50 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145975222
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 28,560 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,84 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 1,02 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 0,98 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231% 08-MAY-2031 0,97 %
BANCO SANTANDER SA .5% 24-MAR-2027 0,94 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 0,94 %
ING GROEP NV 1.25% 16-FEB-2027 0,93 %
MONDI FINANCE PLC 1.5% 15-APR-2024 0,86 %
BANK OF AMERICA CORP 1.949% 27-OCT-2026 0,85 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .375% 01-DEC-2027 0,85 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 2,64 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,99 % -4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,40 % 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,61 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,07
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -