ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR

FR0007067673
150,69 EUR 24/03/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0007067673
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 60,190 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,88 %
Liquidità 5,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,14 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,34 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR 3,77 %
CLEARSTREAM BANKING AG 0% 01-DEC-2025 1,85 %
ADIDAS AG 21-NOV-2025 1,70 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.25% 24-NOV-2025 1,68 %
KNORR BREMSE AG 3.25% 21-SEP-2027 1,64 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV .75% 31-MAR-20 1,56 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.5% 10-MAR-2024 1,51 %
STEDIN HOLDING NV 0% 16-NOV-2026 1,50 %
VISA INC 15-JUN-2026 1,45 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % 1,37 %
Rendimento a 1 anno -0,87 % -2,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,18 % -0,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,19 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,30 %
Volatilità del benchmark 2,24 %
Beta 0,98
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -