ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR

FR0007067673
151,94 EUR 19/09/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0007067673
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 99,360 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,30 %
Liquidità 6,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
0% 14-SEP-2023 1,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,57 %
CLEARSTREAM BANKING AG 0% 01-DEC-2025 1,54 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.5% 10-MAR-2024 1,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,42 %
SIKA CAPITAL BV 03-NOV-2026 1,42 %
WPP FINANCE SA 4.125% 30-MAY-2028 1,41 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.25% 24-NOV-2025 1,40 %
KNORR BREMSE AG 3.25% 21-SEP-2027 1,37 %
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV .75% 31-MAR-20 1,29 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 1,03 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % 1,37 %
Rendimento a 1 anno 2,45 % 1,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % -0,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % -0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,20 % 0,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 2,33 %
Volatilità del benchmark 2,31 %
Beta 0,98
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -