ODDO BHF Generation CN-EUR

FR0012847150
158,90 EUR 26/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0012847150
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,500 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 43,84 %
Alta tecnologia 23,84 %
Salute e farmacia 13,97 %
Industrie e servizi vari 7,22 %
Settore finanziario 5,49 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,49 %
Paesi Pesi
Francia 42,11 %
Germania 14,91 %
Olanda 12,83 %
Spagna 6,32 %
Svizzera 5,33 %
Italia 4,03 %
Belgio 3,10 %
Danimarca 2,97 %
Portogallo 2,72 %
Lussemburgo 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,93 %
CHF - Franco svizzero 5,33 %
DKK - Corona danese 2,97 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
NOK - Corona norvegese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE ORD 6,24 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,98 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,34 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,33 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,06 %
MERCK KGAA ORD 3,04 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,00 %
L'OREAL SA ORD 2,96 %
BEIERSDORF AG ORD 2,88 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,83 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,58 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi -4,39 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,54 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 18,68 % 20,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,17 % 10,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 5,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,88 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,07
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,06