ODDO BHF Generation CR-EUR

FR0010574434
917,39 EUR 02/10/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010574434
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/1996
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 213,740 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 43,84 %
Alta tecnologia 23,84 %
Salute e farmacia 13,97 %
Industrie e servizi vari 7,22 %
Settore finanziario 5,49 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,49 %
Paesi Pesi
Francia 42,11 %
Germania 14,91 %
Olanda 12,83 %
Spagna 6,32 %
Svizzera 5,33 %
Italia 4,03 %
Belgio 3,10 %
Danimarca 2,97 %
Portogallo 2,72 %
Lussemburgo 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,93 %
CHF - Franco svizzero 5,33 %
DKK - Corona danese 2,97 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
NOK - Corona norvegese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE ORD 6,24 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,98 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,34 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,33 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,06 %
MERCK KGAA ORD 3,04 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,00 %
L'OREAL SA ORD 2,96 %
BEIERSDORF AG ORD 2,88 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,83 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,01 % -5,01 %
Rendimento a 3 mesi -6,04 % -6,38 %
Rendimento a 6 mesi -5,66 % -5,26 %
Rendimento a 1 anno 17,86 % 18,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,77 % 9,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,71 % 5,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,00 %
Volatilità del benchmark 18,73 %
Beta 1,07
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,54