ODDO BHF Generation DR-EUR

FR0010576736
741,16 EUR 24/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,51 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010576736
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1996
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 9,250 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 18,80 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 44,95 %
Alta tecnologia 20,75 %
Industrie e servizi vari 12,81 %
Settore finanziario 9,02 %
Salute e farmacia 8,01 %
Servizi alle collettività 2,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,70 %
Paesi Pesi
Francia 42,59 %
Germania 14,07 %
Olanda 12,31 %
Spagna 7,04 %
Belgio 5,48 %
Svizzera 5,15 %
Italia 3,15 %
Portogallo 2,66 %
Lussemburgo 2,40 %
Austria 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,19 %
CHF - Franco svizzero 5,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,98 %
DKK - Corona danese 0,91 %
NOK - Corona norvegese 0,84 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,87 %
SAP SE ORD 5,55 %
BANCO SANTANDER SA ORD 5,32 %
STELLANTIS NV ORD 3,60 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 3,39 %
SEB SA ORD 3,31 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,04 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,66 %
MERCK KGAA ORD 2,65 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,60 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -2,40 %
Rendimento a 3 mesi 8,84 % 8,23 %
Rendimento a 6 mesi 21,47 % 21,93 %
Rendimento a 1 anno 0,93 % 5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,28 % 16,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,18 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,36 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,08
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,09