Oddo Bhf Global Target 2026 CN-EUR

FR0013426673
105,21 EUR 19/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013426673
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 99,970 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,76 %
GBP - Sterlina inglese 5,74 %
USD - Dollaro americano 4,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ILIAD HOLDING 5.125% 15-OCT-2026 3,55 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.75 3,09 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5% 15-APR-2027 2,41 %
CIRSA FINANCE INTERNATIONAL RL SA 15-MAR-2027 2,24 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.125% 27-MAR-2026 1,90 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 3.5% 11-FEB-2027 1,90 %
ZIGGO BOND CO BV 6% 15-JAN-2027 1,85 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 6.86% 05-JUN-2026 1,72 %
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28-JAN-2026 1,69 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 1,52 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 2,80 %
Rendimento a 6 mesi 4,79 % 5,23 %
Rendimento a 1 anno 8,49 % 2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,23 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -