ODDO BHF Immobilier DR-EUR

FR0000989923
498,93 EUR 24/03/2023
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-9,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989923
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 19,360 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 46,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,47 %
Industrie e servizi vari 1,55 %
Alta tecnologia 1,04 %
Beni di consumo 0,73 %
Paesi Pesi
Francia 39,62 %
Belgio 17,91 %
Germania 17,81 %
Spagna 8,43 %
Gran Bretagna 2,77 %
Olanda 2,63 %
Finlandia 2,19 %
Lussemburgo 1,60 %
Stati Uniti 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,81 %
GBP - Sterlina inglese 2,77 %
USD - Dollaro americano 1,59 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 9,04 %
VONOVIA SE ORD 7,90 %
GECINA SA ORD 7,51 %
KLEPIERRE SA ORD 7,37 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,40 %
COFINIMMO SA ORD 4,76 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,75 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,45 %
AEDIFICA NV ORD 4,35 %
COVIVIO SA ORD 4,27 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,56 % -11,64 %
Rendimento a 3 mesi -6,91 % -4,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,44 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno -33,10 % -31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,74 % -2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -9,55 % -3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,76 %
Volatilità del benchmark 19,26 %
Beta 1,06
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -