ODDO BHF Immobilier DR-EUR

FR0000989923
497,69 EUR 27/09/2023
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-9,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0000989923
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/06/1997
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,590 Milioni di EUR
Gestore Oddo BHF Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 10,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 93,48 %
Industrie e servizi vari 3,85 %
Beni di consumo 1,43 %
Paesi Pesi
Francia 38,14 %
Germania 21,37 %
Belgio 17,08 %
Spagna 8,70 %
Gran Bretagna 3,37 %
Olanda 3,11 %
Lussemburgo 1,63 %
Finlandia 1,21 %
Svezia 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
SEK - Corona svedese 0,88 %
USD - Dollaro americano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,62 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 8,38 %
KLEPIERRE SA ORD 8,01 %
GECINA SA ORD 7,40 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,42 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,60 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,41 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,29 %
AEDIFICA NV ORD 4,25 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 4,14 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 4,22 % 2,52 %
Rendimento a 1 anno 2,28 % 0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,09 % -5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -9,55 % -3,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,70 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,09 %
Volatilità del benchmark 20,13 %
Beta 1,08
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -