Ostrum Euro High Income Fund R/A (EUR)

LU0556617156
145,19 EUR 01/02/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0556617156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,13 %
Liquidità 8,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,02 %
USD - Dollaro americano 7,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,75 %
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 4,88 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14-MAR-2082 2,90 %
ZF FINANCE GMBH 3.75% 21-SEP-2028 2,88 %
OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FUND HIAE 2,73 %
SPCM SA 2.625% 01-FEB-2029 2,30 %
ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 09-MAY-2028 2,22 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 2,08 %
UNICREDIT SPA 7.5% 1,96 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.25% 15-MAY-2029 1,87 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,85 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 7,10 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno -7,32 % -6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % -0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,25 % 0,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 0,98
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -