Ostrum Euro High Income Fund R/A (EUR)

LU0556617156
135,29 EUR 23/09/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0556617156
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,650 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,17 %
Liquidità 4,98 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,11 %
USD - Dollaro americano 5,24 %
GBP - Sterlina inglese 2,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 7,02 %
EUR CASH 4,05 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14-MAR-2082 2,68 %
ZF FINANCE GMBH 3.75% 21-SEP-2028 2,67 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 04-NOV-2025 2,66 %
OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FUND HIAE 2,44 %
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.125% 15-APR-2026 2,12 %
ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 09-MAY-2028 2,08 %
SPCM SA 2.625% 01-FEB-2029 2,01 %
DUFRY ONE BV 15-APR-2028 1,96 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -3,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -10,70 % -9,57 %
Rendimento a 1 anno -15,69 % -14,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,42 % -2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,52 % -0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,28 % 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,97 %
Volatilità del benchmark 9,32 %
Beta 0,96
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -