Ostrum Euro High Income Fund R/D (EUR)

LU0593537482
85,67 EUR 23/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0593537482
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,75 %
Liquidità 3,54 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,84 %
USD - Dollaro americano 3,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,44 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 5,54 %
ZF FINANCE GMBH 3.75% 21-SEP-2028 2,85 %
SPCM SA 2.625% 01-FEB-2029 2,78 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14-MAR-2082 2,74 %
DUFRY ONE BV 15-APR-2028 2,58 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 04-NOV-2025 2,56 %
OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FUND HIAE 2,36 %
EUR CASH 2,21 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.25% 15-MAY-2029 1,82 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.375% 1,72 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,56 % -3,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,81 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -9,58 % -9,14 %
Rendimento a 1 anno -9,84 % -8,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,00 % 0,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,25 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,87
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,75