Ostrum Euro High Income Fund R/D (EUR)

LU0593537482
83,25 EUR 02/12/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0593537482
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/09/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,44 %
Liquidità 3,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,65 %
USD - Dollaro americano 7,48 %
GBP - Sterlina inglese 2,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 4,93 %
EUR CASH 4,29 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14-MAR-2082 2,97 %
OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FUND HIAE 2,67 %
ZF FINANCE GMBH 3.75% 21-SEP-2028 2,65 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 04-NOV-2025 2,60 %
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.125% 15-APR-2026 2,31 %
SPCM SA 2.625% 01-FEB-2029 2,16 %
ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 09-MAY-2028 2,15 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,96 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,84 % 4,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,20 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno -10,65 % -10,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,82 % -1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % 0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 9,66 %
Beta 0,97
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -