Ostrum Euro High Income Fund RE/A (EUR)

LU0556617586
133,27 EUR 09/08/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0556617586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 4,37 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,02 %
USD - Dollaro americano 4,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 6,98 %
EUR CASH 4,41 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.875% 04-NOV-2025 2,82 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14-MAR-2082 2,74 %
SPCM SA 2.625% 01-FEB-2029 2,74 %
ZF FINANCE GMBH 3.75% 21-SEP-2028 2,74 %
OSTRUM SHORT TERM GLOBAL HIGH INCOME FUND HIAE 2,61 %
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.125% 15-APR-2026 2,22 %
ROLLS-ROYCE PLC 1.625% 09-MAY-2028 2,11 %
UNICREDIT SPA 7.5% 1,91 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,24 % 5,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -8,66 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno -12,47 % -10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % -0,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,93 % 0,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,60 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 0,95
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -