Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)

LU0935222900
45,82 EUR 23/09/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2013
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 25,440 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,04 %
USD - Dollaro americano 2,43 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 10,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 9,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 8,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 7,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 5,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 4,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 4,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,71 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -5,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % -2,83 %
Rendimento a 6 mesi -3,86 % -9,80 %
Rendimento a 1 anno 0,41 % -7,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,63 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,21 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,36 % 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,41 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta 0,84
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 3,57