Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)

LU0935222900
45,41 EUR 26/01/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2013
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 37,950 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 0,47 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,85 %
USD - Dollaro americano 1,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 9,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 7,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 7,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 4,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2028 4,64 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,26 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno -2,18 % -7,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,64 % -0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 1,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,85 % 2,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 7,39 %
Beta 0,78
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,36