Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)

LU0935222900
47,38 EUR 13/05/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
3,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935222900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/12/2013
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,310 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,33 %
USD - Dollaro americano 2,04 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 11,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 8,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 7,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 6,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 4,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 4,16 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -1,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno 7,86 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,11 % 3,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,41 % 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta 1,02
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 3,67