Ostrum Global Emerging Bonds R/A (EUR)

LU0935235639
102,90 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935235639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 15,790 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,97 %
Liquidità 3,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,53 %
IDR - Rupia indonesiana 1,49 %
BRL - Real brasiliano 1,08 %
MXN - Peso messicano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,14 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.35% 08-JAN-2 1,33 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.95% 25-JAN-20 1,25 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 6.125% 22-JAN-2044 1,23 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.25% 25-NOV-2027 1,22 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 13-MAR-2030 1,19 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-MAR-2027 1,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.125% 1,15 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 26-JAN-2026 1,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.05% 1,11 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % -2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,51 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,38
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,75