Ostrum Global Emerging Bonds R/A (EUR)

LU0935235639
100,75 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935235639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1,970 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,34 %
Liquidità 5,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,32 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,81 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 26-JAN-2026 2,13 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6% 03-MAY-2042 2,12 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,73 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.375% 05-FEB-202 1,68 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,63 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.35% 08-JAN-2 1,58 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% 18-MAR-2045 1,54 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.625% 02-JUN-2046 1,46 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 12-OCT-2028 1,41 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,36 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,18 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -9,25 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,70 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 3,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 5,32 %
Beta 1,34
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,36