Ostrum Global Emerging Bonds R/A (EUR)

LU0935235639
104,66 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935235639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,870 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,30 %
Liquidità 7,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,14 %
CNY - Yuan cinese 1,37 %
MXN - Peso messicano 1,10 %
BRL - Real brasiliano 0,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,95 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 26-JAN-2026 1,77 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3% 01-FE 1,67 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 6% 03-MAY-2042 1,60 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,56 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 1,54 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,40 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.625% 02-JUN-2046 1,40 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,38 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 1,38 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -7,57 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % 6,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % 3,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,13 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,26
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,38