Ostrum Global Emerging Bonds R/A (USD)

LU0935235555
128,09 USD 28/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0935235555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Natixis Investment Managers International
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,32 %
IDR - Rupia indonesiana 0,82 %
MXN - Peso messicano 0,75 %
BRL - Real brasiliano 0,45 %
ZAR - Rand sudafricano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 4,14 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7% 26-JAN-2026 1,60 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-NOV-2027 1,48 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.25% 25-NOV-2027 1,40 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.375% 05-FEB-202 1,32 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,28 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 1,26 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 1,25 %
USD CASH 1,22 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-MAR-2027 1,19 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,35 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno -6,32 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,41 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,83 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,36
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,93